Exempel of put option handel

Alternativ för Dummies. Option Exempel. För jämförande ändamål har jag antagit att du har kortat lageret Så den första raden i tabellen visar vad vinsten skulle ha varit om du stängde din korta position vid 26 share. Exempel tre - Samtalet gick fel. Du har ett bra tips om ett litet känt företag som är redo för en stor studsa. Fältet är VOL Du köper några köpoptioner där aktiekursen är 7 5 Du köper den på 0 45 igen multiplicera med 100 för att få 45 Så du sitter och väntar på Torden kommer att rulla in. Du upptäcker snart att ditt tips var dåligt VOL fungerar inte som förväntat faktiskt faller det i aktiekursen du sätter i din säljorder för alternativen men du kan inte sälja dem Varför Eftersom volymen är noll Någon sålde dig en bum-alternativ när känslan var hög Men nu gillar ingen det och ingen är villig att ta dessa alternativ ur händerna Du stannar. Men väntar du har fortfarande tid innan utgången Kanske lageret hämtar och folk kommer att börja Handel med dessa alternativ igen maj Var och kanske inte Det här är den risk du ibland tar när du hanterar alternativ Jag föreslår att du håller fast vid de där volymen är hög minst några tusen om dagen Så du har en rimlig chans att komma ut om du vill. Hela innehållet Av den här webbplatsen är endast avsedd för utbildningsändamål. Det ska inte tolkas som investeringsrådgivning. Och jag gör verkligen inte några krav på lönsamheten hos options trading. Alternativ är i sig riskerade och du bör noggrant överväga riskerna innan du investerar några pengar. De givna exemplen är Inte nödvändigtvis använder riktiga världsnummer som det används för illustrativa ändamål Alla som läser materialet på denna webbplats bör konsultera sin egen professionella investeringsrådgivare innan de investerar i alternativ eller annan säkerhet. Stockalternativ - vad du lär dig genom att läsa den här artikeln i Det finns två derivatinstrument som alla investerare måste känna till. - Framtider och alternativ I det här inlägget ska jag förklara de två olika Typer av alternativ - sätt alternativ och samtalsalternativ med ett exempel När du slutar läsa det här inlägget hoppas jag att du kommer ha förstått skillnaden och koncepten som ligger till grund för följande fyra typer av options trading. Buying a Call Option. Selling a Call Option Kallas också ibland för att skriva en Call Option. Buying en Put Option. Selling en Put Option kallas också ibland för att skriva en Put Option. Whether är det aktieoptioner eller råvarualternativ, det underliggande konceptet är detsamma Så låt oss börja med att förstå ett exempel. Simple Call Alternativ exempel - Hur call option works. Suppose du är intresserad av att köpa 100 aktier i ett företag För det här exemplet låt oss säga att företaget är Coca Cola och nuvarande pris på sitt lager är 50 Men istället för bara Köpa aktierna från marknaden vad du gör är följande Du kontaktar din vän John och berätta för honom Hey John, jag tänker på att köpa 100 aktier av Coca Cola från dig till priset av 52 Men jag vill bestämma wh Eter att faktiskt köpa det eller inte i slutet av den här månaden Skulle det vara okej Det är självklart vad du tänker på är följande. Om aktiekursen stiger över 52, då köper du aktierna från John på 52 i vilket fall du Kommer att vinna genom att helt enkelt köpa från John på 52 och sälja den på marknaden till det pris som är över 52 John kommer att vara förlorad i denna situation. Om aktiekursen är under 52 så vill du helt enkelt inte köpa aktierna från honom. , Vad du frågar John är möjligheten att köpa dessa aktier från honom - du gör inget åtagande. För att göra ovanstående affärsmässigt från synvinkeln till John, accepterar du att betala John 2 per aktie, det vill säga 200 totalt Är riskpremien eller pengarna du betalar John för den risk han är villig att ta - risken att bli förlust om priset stiger över 52 John kommer att behålla dessa pengar oavsett om du utövar ditt alternativ att gå vidare med affären Eller inte Priset på 52, som du vill köpa eller hellre skulle l Ike för att ha möjlighet att köpa aktierna kallas priset för denna affär. Erbjudanden av denna typ har ett namn - de kallas ett samtal. John säljer eller skriver samtalet till dig till ett pris av 2 per aktie. Du är Köp av köpoptionen John är säljaren av köpoptionen skyldig att sälja sina aktier även om priset stiger över 52 i vilket fall du definitivt skulle köpa det från honom. Å andra sidan är köparen av köpoptionen och har Ingen skyldighet - du har helt enkelt möjlighet att köpa aktierna. Simple Put Option Exempel - Hur sätter alternativet funkar. Låt oss överväga en situation där nu John vill ha möjlighet att sälja dig sina 100 aktier i Coca Cola på 48 Han går med på att betala dig 2 per aktie för att kunna få möjlighet att sälja dig sina 100 aktier i slutet av månaden. Naturligtvis är det han tänker på att han kommer att sälja dem till dig om priset sjunker under 48, i vilket fall du Kommer att vara förlorad genom att köpa aktierna från honom till ett pris över marknaden pr Is och han kommer att bli relativt bättre än att sälja aktierna på marknaden. De 2 han är villig att betala, är allt för att hålla oavsett om John utnyttjar alternativet eller inte. Det är riskpremien. I det här fallet köper John en Sätt på Alternativ från dig Du skriver eller säljer en Put-option till John 48 är Stängningspriset för Put-alternativet I det här fallet har du säljaren eller författaren av Put-optionen skyldighet att köpa aktierna till aktiekursen John, den Köparen av Put Option har möjlighet att sälja aktierna till dig. Han har ingen skyldighet. Skillnaden mellan ovanstående alternativ exempel och verkliga alternativ. De ovanstående exemplen illustrerar de grundläggande idéerna som ligger bakom, ringer ett samtal, köper ett samtal, skriver en Put och Sälja en Put I det verkliga livet säljer du eller skriver och köper köpoptioner direkt på börsen istället för att informera dig om din vän Här är några viktiga punkter att komma ihåg om handel med verkliga alternativ. Optioner är direkt eller automatiskt Genomförs på börsen, hanterar du inte någon person personligen Börsen fungerar som garant för att säkerställa att affären går igenom. Varje Options-kontrakt för ett visst lager har en specificerad LOTSTORLEK som beslutats av börsen. Författarna Eller säljare av Call and Put-alternativet är de som tar risken och därmed måste betala marginalbeloppet till börsen som en form av garanti. Detta är precis som marginalpenningen du betalar när du köper eller säljer ett terminsavtal och som Förklaras i posten på terminstransaktioner. Köparna av Call and Put-alternativ å andra sidan tar ingen risk. De betalar ingen marginal. De betalar helt enkelt Options premium. Exempel på situationer där Options handlas. Varför köpa alternativ istället för att köpa Det underliggande lageret eller råvaran finns i flera situationer där köp eller skriva ett alternativ kan hjälpa Här är några exempel men var vänlig kom ihåg att alternativ handel är väldigt farligt och om du inte vet vad du är Om du spekulerar på att priset på ett lager kommer att stiga köper du ett köpalternativ. Det här är bara spekulativ handel vid options. Senaste månaden hade jag sparat pengar för att köpa det lager som var Säljer för 55 kronor Jag var beredd att köpa den för upp till Rs 60 Men det fanns en möjlighet att priset skulle falla kraftigt Men jag ville inte bara vänta och se om priset sjunker, trots allt, om priset Stiger kraftigt Så vad jag gjorde var att köpa ett köpoption för aktiekurs Rs 60 och vänta en månad Om priset stiger får jag fortfarande köpa aktierna till Rs 60 ett litet premie som jag betalat för att köpa alternativet om priset faller Kraftigt under denna månad får jag köpa beståndet för ännu billigare. Jag brukar använda denna strategi som begränsar risken i situationer där jag har någon förväntan på marknadsrörelser. Om du har ett lager säga, vars nuvarande pris är 50 Du har bestämt dig för att sälja den Om priset stiger över 52, om inte då behåll det. I det här fallet kan du få vinst av w Rita ett samtal för Strike-pris på 52 För att veta mer om den här situationen och exempel, läs täckt anteckningsnot till nybörjare. Skriftsalternativ är ännu farligare än att köpa alternativ. Läs mer om Options Trading. Det finns fortfarande några detaljer som ska förklaras Hur fungerar alternativen egentligen, olika alternativ handelsstrategier och exempel, avancerade begrepp som alternativ greker och några gör s och inte s om options trading Dessa förklaras i inlägg listade i den högra kolumnen på denna sida Om du fortfarande har frågor eller ytterligare kommentarer , Tveka inte att fråga i en kommentar. Du kanske också vill ladda ner gratis-alternativet greeks kalkylator ett måste-ha-verktyg för varje investerare. Övrigt SKALL BESÖKA inlägg på alternativ och alternativ greeks. Stock Market Derivatives Futures, Options. What Are Put Options. Put Option Definition. A put-option är en säkerhet som du köper när du tror att priset på ett lager eller index kommer att gå ner Mer specifikt är ett put-alternativ rätt att sälja 100 Aktier i ett lager eller ett index till ett visst pris vid ett visst datum. Det bestämda priset kallas strejkpriset och det visade datumet är känt som utgångsdatum eller utgångsdatum. Ett säljalternativ, som ett köpalternativ, definieras av Följande 4 egenskaper finns. Det finns ett underliggande lager eller index som optionen avser. Det finns ett utgångsdatum för put-optionen. Det finns ett lösenpris på put-optionen. Försäljningsoptionen är rätten att sälja underliggande lager eller index Till aktiekursen Detta står i motsats till ett köpoption som har rätt att köpa den underliggande aktien eller indexet till aktiekursen. Det kallas en uppsättning eftersom det ger dig rätt att lägga eller sälja aktie eller index till någon annan En säljoption skiljer sig från ett köpoption genom att ett samtal är rätt att köpa aktierna och satsen är rätt att sälja aktiebolaget. Så, vad är nytt sett? Eftersom säljoptioner är rätt att sälja, äger en sättning Alternativet låter dig låsa till ett lägsta pris för att sälja ett lager Det är ett minimum Försäljningspriset för att om marknadspriset är högre än ditt lösenpris, så skulle du bara sälja aktien till det högre marknadspriset och inte utöva det. Försäljningstips Se grafen längst ner till höger och notera formen på utbetalningskurvan för Äga ett säljalternativ Den största nackdelen som sätter i jämförelse med samtal är att vinstpotentialen är begränsad med sätter. För sätter det mest som ett börskurs kan gå ner till är 0 tror konkurs Så det mesta som en säljoption kan någonsin vara i Pengarna är värdet av strejkpriset. Detta står i motsats till samtal där aktiekursen teoretiskt kan gå till oändligheten så att vinstpotentialen från ett köpalternativ är obegränsad. Detta är en orsak till att satsen har mindre överklagande och mindre volym än den andra Anledning som brukar ha mindre volym än samtal är att den naturliga trenden på marknaden är upp så att de flesta förväntar sig att lagren ska gå upp så att de köper samtal. Alternativet Utbetalningsdiagram. När man köper ett Put. Om du tror ett lager eller Index pric E kommer att gå ner, då finns det 3 sätt att du kan dra nytta av en fallande aktiekurs. Du kan korta börsen eller indexet. Du kan skriva ett köpoption på lagret eller. Du kan köpa ett säljalternativ på lageret. Put Option Exempel. Det finns 3 olika exempel där de flesta skulle köpa puts. Put Alternativ Exempel 1 - Spekulation. Det första exemplet är om du tror att ett aktiekurs kommer att falla inom en snar framtid. Kanske har börsen gått upp För mycket för snabbt Eller antar att du vet att ett aktiebolag är på väg att släppa ut dåligt resultat eller rapportera några andra dåliga nyheter. Om så är fallet är det bästa sättet att tjäna pengar på kort sikt att bara köpa ett säljalternativ på lageret. Tänk på att du tror att Apple Computer tickersymbolen är AAPL är övervärderad på 700 en aktie OCH du tror att aktien kommer att sjunka inom en snar framtid. Du kan köpa säljoptioner på AAPL. Strikepriset och den utgångsperiod du väljer beror på hur långt du Tänk AAPL kommer att släppa och när du tror att det kommer att falla. Antag det är 1 februari St, AAPL är 700 och du vet att AAPL-intäkterna ska släppas i morgon. Antag också att du fick reda på det från en vän som säkert vet att försäljningen är nere och vinsten är nere. Du kan köpa en AAPL 690-sats i februari 2 eller 200 per kontrakt, kom ihåg att varje optionskontrakt täcker 100 aktier, så när du ser priset till 2 som är ett aktiekurs och optionskontraktet kostar 200, skulle du köpa närmaste utgångs månad eftersom det skulle vara det billigaste, och du skulle Köp närmaste aktiekurs under det aktuella marknadspriset eftersom det är där du tenderar att få den största andelen avkastning. När nyheterna kommer ut imorgon så var AAPL-försäljningen hemskt och priset på AAPL sjunker till 675 per aktie, så satte din AAPL 690 Alternativet kommer att prissättas till 15 eller mer och du kan sälja det till 1 500 per kontrakt och få en bra vinst på 1,300 Varför skulle det vara värd minst 15 Det är värt 15 eftersom du nu har rätt att sälja 100 aktier i AAPL-aktien vid 690 även om Ught nuvarande marknadspris är endast 675 Ditt köpoption är in-the-money 15 och kontraktet kommer att vara värd minst 1500. Alternativ Exempel 2 - Du äger aktierna och förväntar dig en temporär droppe i aktiekursen, men du Don t vill sälja stock. Here är ett annat exempel på varför många säljer säljalternativ Om du köpte 100 aktier av Apple Computer AAPL på 50 för många år sedan och du är rädd att priset kanske sjunker tillfälligt, men du vill Hålla fast på AAPL på lång sikt, bör du köpa en put-option. Som i exemplet ovan kan du köpa AAPL 690-satsen till 200 och när AAPL senare är 665 kan du sälja ditt set för 35 eller 3500 per kontrakt. Exempel om att du fortfarande äger aktierna och har haft en liknande förlust på att äga aktierna, men den förlusten på aktien kompenseras 1 1 för vinsten du gjorde på put-alternativet. Alternativ för handel Tips Varför köpa ett köpoption om du äger Lager och du tror att priset kommer att minska Många i detta fall skulle bara sälja beståndet, låt det falla Och sedan köpa aktierna till ett lägre pris Problemet med den här strategin är att du skulle ha en stor vinst på försäljningen av aktien och du skulle behöva betala skatt på den vinsten. Om du bara köper en sats, så är det En helt annan transaktion när det gäller IRS, så att du bara skulle behöva hantera skatteeffekterna av den säljoptionshandeln. Så om du äger aktier på en mycket billig kostnad och du tror att ett aktiekurs kommer att minska för den korta Termen, men du vill ändå hålla fast vid det på lång sikt och sedan köpa ett köpalternativ. Skatterna på köpkupongen kommer att vara mindre än skatterna på lagret om du hade köpt aktien till ett mycket lågt pris. Exempel 3 - Använda Puts as Insurance. Suppose att du köpte 100 aktier i AAPL på 500 men ville se till att du inte tappar mer än 10 på denna investering. Du kan köpa ett AAPL-säljalternativ med en strejk på 450 på så sätt om priset Faller under 450 en aktie kommer du att kunna utöva ditt köpoption och sälja ditt lager för 450 Observera att du inte måste sälja dina AAPL-aktier till 450 Om priset på marknaden är 475 så kan du självklart sälja dina aktier på marknaden på 475 Det är därför det kallas ett alternativ - det är ett val Och inte en skyldighet. Självfallet i det här exemplet om priset på AAPL steg till 750 så skulle din uppsättning bli värdelös, men åtminstone hade du skyddet ibland kallade försäkring om aktiekursen föll. Valfri handelstips i USA De flesta aktie - och indexoptionerna löper ut den 3: e fredagen i månaden men nu ser vi de mest omsatta aktierna tillåter alternativ som löper ut varje vecka. Dessa veckoalternativ blir vanligtvis tillgängliga i slutet av föregående vecka. Om du bara har börjat Handelsmöjligheter, var då borta från veckobollarna, eftersom de är väldigt volatila. Här är de 10 bästa alternativen du bör förstå innan du gör din första riktiga handel.